政策公司-因此建议关注三季报确定性高的行业与公司-远安新闻

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                        感恩节

                        1.3.行業建議1、把握景氣行業,5G、消費電子、光伏風電等;關注產業趨勢明朗的國產替代、5G下游等計算機細分行業;

                        1.2.周展望長假之後市場面臨的風險增加,主要體現在全球經濟下行壓力增加、在貿易磋商沒有最新進展前美方此前推遲的關稅將於10月15日加征、節前加碼的政策力度節后或將邊際減弱,但前期市場已經歷一定幅度調整,風險有所釋放,且國內經濟與市場較外圍環境具有優勢,判斷後續將以震蕩為主,可能出現小幅反彈,分化的結構性行情延續。19年十一黃金周全國零售和餐飲企業銷售額創歷年新高,增速雖然持續放緩但消費與內需仍然堅挺;十一檔票房創歷史新高,3部主旋律電影國慶期間取得良好票房表現,後續仍將有較多優秀影片陸續上映,相關公司與院線有望持續受益。10月將迎來三季報披露窗口期,三季報披露後下一個財報披露時點將至明年一季度,三季報關係到能否順利進行估值切換,因此建議關注三季報確定性高的行業與公司,以業績為核心,景氣度高業績向好且經歷調整后的消費與科技龍頭值得關注。

                        一、本周展望1.1.周綜述上周A股節前開市1天,上證綜指收跌0.92%,長假期間全球不確定因素增加以及投資者對後續政策預期降低,市場表現較低迷,科技股再次調整;節前市場交投清淡,兩市成交額僅3525億元,北上資金凈流出6.35億元。國慶假期期間全球股市表現不佳,全球經濟下行風險共振,德國經濟增速下調,9月歐元區Markit製造業PMI終值45.7創2012年10月以來最低,美國9月ISM製造業PMI降至47.8,創下近十年最低值,但隨後公布美國非農就業數據好於市場悲觀預期;風險事件發生,美國對歐盟約75億美元商品加征25%關稅,特朗普遭彈劾事件持續發酵;受此影響全球股市多數下跌,歐元區市場跌幅居前。

                        2、把握確定性,消費做底倉,建議關注:白酒、調味品、乳製品等;內需為主導的醫藥生物細分行業如創新葯、創新器械、CRO、醫藥零售等;

                        3、估值較低,性價比高的大金融板塊;景氣底部行業,如房地產、汽車、傳媒等;

                        4、避險資產:貴金屬。1.4.風險提示1、貿易摩擦超預期發酵;2、宏觀經濟超預期下行;3、上市公司業績大幅下滑;3、政策不及預期。

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